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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 864.00 | 125.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 128.00 | 275 073.00 | 75 055.00 | 350 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 898.00 | 277 937.00 | 1 928 960.00 | 2 206 898.00 |
BT Marchandises | 309 561.00 | | 309 561.00 | 309 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 182.00 | | 573 182.00 | 573 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 080.00 | 277 937.00 | 2 502 142.00 | 2 780 080.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 757.00 | | | 280 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 187.00 | | | 271 187.00 |
DL TOTAL (I) | 606 944.00 | | | 606 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 599.00 | | | 889 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 439.00 | | | 726 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 198.00 | | | 1 895 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 142.00 | | | 2 502 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 928.00 | | | 1 153 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 494.00 | | 15 403.00 | 2 191 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 714.00 | | 15 403.00 | 337 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 967.00 | 39 971.00 | | 237 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 967.00 | 39 971.00 | | 237 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 198.00 | 148 928.00 | 551 493.00 | 890 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 385.00 | 845 385.00 | | 845 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 381.00 | 62 351.00 | 30.00 | 62 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 198.00 | 1 153 928.00 | 551 493.00 | 1 895 198.00 |