| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 17 175.00 | 11 527.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 703.00 | 17 175.00 | 389 527.00 | 406 703.00 |
BT Marchandises | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 206.00 | | 197 206.00 | 197 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 909.00 | 17 175.00 | 586 733.00 | 603 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 025.00 | 62 775.00 | | 89 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | 76 249.00 | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 152 356.00 | 150 025.00 | | 152 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 101.00 | 340 898.00 | | 333 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 646.00 | 4 514.00 | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | 127 387.00 | | 75 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 3 317.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 376.00 | 476 117.00 | | 434 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 733.00 | 626 142.00 | | 586 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 204.00 | 168 396.00 | | 160 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 985.00 | 33 814.00 | 141 105.00 | 307 985.00 |
VI Groupe et associés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 377.00 | 160 206.00 | 141 105.00 | 434 377.00 |