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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AN Terrains | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
AP Constructions | 179 135.00 | 686.00 | 178 448.00 | 179 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 72.00 | 2 166.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 435.00 | 17 343.00 | 168 091.00 | 185 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 635.00 | 18 102.00 | 762 533.00 | 780 635.00 |
BT Marchandises | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 954.00 | | 216 954.00 | 216 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 589.00 | 18 102.00 | 979 487.00 | 997 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 553.00 | 111 356.00 | | 133 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 134.00 | 62 196.00 | | 43 134.00 |
DL TOTAL (I) | 187 688.00 | 184 553.00 | | 187 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 983.00 | 274 407.00 | | 623 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 430.00 | 10 555.00 | | 73 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 131 969.00 | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | 12 011.00 | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 799.00 | 428 944.00 | | 791 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 487.00 | 613 498.00 | | 979 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 140.00 | 188 998.00 | | 217 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 703.00 | | 383 932.00 | 396 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | | 383 932.00 | 18 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | 5 983.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 5 983.00 | | 12 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VI Groupe et associés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |