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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 703.00 | 12 120.00 | 6 583.00 | 18 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 703.00 | 12 120.00 | 384 583.00 | 396 703.00 |
BT Marchandises | 179 388.00 | | 179 388.00 | 179 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 618.00 | 12 120.00 | 613 498.00 | 625 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 357.00 | 89 025.00 | | 111 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 197.00 | 52 332.00 | | 62 197.00 |
DL TOTAL (I) | 184 554.00 | 152 357.00 | | 184 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 408.00 | 333 101.00 | | 274 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 21 647.00 | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 970.00 | 75 738.00 | | 131 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012.00 | 3 891.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 945.00 | 434 377.00 | | 428 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 498.00 | 586 734.00 | | 613 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 999.00 | 434 377.00 | | 188 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 703.00 | | | 406 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 396 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 18 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 4 944.00 | 10 000.00 | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | 4 944.00 | 10 000.00 | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 970.00 | 131 970.00 | | 131 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 172.00 | 34 226.00 | 143 953.00 | 274 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 945.00 | 188 999.00 | 143 953.00 | 428 945.00 |