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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 060.00 | 28 714.00 | | 41 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 12 346.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 53 279.00 | 52 060.00 | | 53 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 323.00 | 32 987.00 | | 29 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 26 000.00 | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 638.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 052.00 | 3 132.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 899.00 | 62 758.00 | | 51 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 178.00 | 114 818.00 | | 105 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 899.00 | 62 758.00 | | 51 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 124.00 | 31 741.00 | | 35 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 905.00 | 19 395.00 | | 33 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | 12 346.00 | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |