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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 622.00 | 42 279.00 | | 31 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | 6 486.00 | | 20 378.00 |
DL TOTAL (I) | 63 000.00 | 59 765.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 21 899.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 3 291.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 875.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 5 962.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 593.00 | 32 027.00 | | 22 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 593.00 | 91 792.00 | | 85 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 854.00 | 43 258.00 | | 60 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 476.00 | 36 773.00 | | 40 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 378.00 | 6 486.00 | | 20 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 161.00 | 12 151.00 | 2 009.00 | 14 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455.00 | 116.00 | 3 339.00 | 3 455.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 593.00 | 17 224.00 | 5 368.00 | 22 593.00 |