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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
084 Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
110 Total général Actif | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
242 Autres charges externes. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 993.00 | | | -18 993.00 |
280 Produits financiers | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 486.00 | | | 6 486.00 |