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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 16 300.00 | 46 240.00 | 62 540.00 |
040 Immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 750.00 | 16 300.00 | 110 450.00 | 126 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
060 Stock marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
072 Créances – Autres | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
084 Disponibilités | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
110 Total général Actif | 167 614.00 | 16 300.00 | 151 314.00 | 167 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 135.00 | 126 806.00 | | 218 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 102.00 | 3 900.00 | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 238.00 | 130 707.00 | | 221 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 149.00 | 38 413.00 | | 55 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 189.00 | -1 848.00 | | -1 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -36.00 | -14.00 | | -36.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 192.00 | -1 502.00 | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 66 758.00 | 113 402.00 | | 66 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 9 345.00 | | 7 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 691.00 | 46 768.00 | | 44 691.00 |
252 Charges sociales | 6 185.00 | 11 800.00 | | 6 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 386.00 | 8 914.00 | | 7 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 135.00 | 225 280.00 | | 185 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 103.00 | -94 573.00 | | 36 103.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 45 536.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 1 145.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 3 115.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 505.00 | -53 294.00 | | 35 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |