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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 24 167.00 | 38 373.00 | 62 540.00 |
040 Immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 750.00 | 24 167.00 | 102 583.00 | 126 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
072 Créances – Autres | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
110 Total général Actif | 160 339.00 | 24 167.00 | 136 172.00 | 160 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 046.00 | 218 135.00 | | 157 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 789.00 | 3 102.00 | | 3 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 382.00 | 221 238.00 | | 186 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 076.00 | 55 149.00 | | 36 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 039.00 | -1 189.00 | | -1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | -36.00 | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | -1 192.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 70 384.00 | 66 758.00 | | 70 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | 7 383.00 | | 6 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 170.00 | 44 691.00 | | 63 170.00 |
252 Charges sociales | -9.00 | 6 185.00 | | -9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | 7 386.00 | | 7 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 563.00 | 185 135.00 | | 183 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 818.00 | 36 103.00 | | 2 818.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 3.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 332.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | 271.00 | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 948.00 | 35 505.00 | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |