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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 32 034.00 | 30 506.00 | 62 540.00 |
040 Immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 750.00 | 32 034.00 | 94 716.00 | 126 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
060 Stock marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
084 Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
110 Total général Actif | 168 222.00 | 32 034.00 | 136 188.00 | 168 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103.00 | | | 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 259.00 | 157 046.00 | | 183 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 524.00 | 3 789.00 | | 5 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 000.00 | 25 547.00 | | 51 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 886.00 | 186 382.00 | | 239 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 520.00 | 36 076.00 | | 45 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -1 039.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -60.00 | 156.00 | | -60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 129.00 | 714.00 | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 71 886.00 | 70 384.00 | | 71 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 6 243.00 | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | 63 170.00 | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | -9 680.00 | -9.00 | | -9 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 156.00 | 183 563.00 | | 188 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 730.00 | 2 818.00 | | 51 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 54.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 94.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 613.00 | 1 831.00 | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 166.00 | 948.00 | | 48 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |