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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 645.00 | | 140 645.00 | 140 645.00 |
CU Autres participations | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 094.00 | 2 113.00 | | 27 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | 24 980.00 | | 25 864.00 |
DK Provisions réglementées | 2 958.00 | 1 914.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 57 017.00 | 30 108.00 | | 57 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 186.00 | 97 763.00 | | 82 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 2 114.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 628.00 | 99 878.00 | | 83 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 645.00 | 129 986.00 | | 140 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 693.00 | 19 344.00 | | 18 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -1 044.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135.00 | 5 019.00 | | 4 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 864.00 | 24 980.00 | | 25 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 914.00 | 1 044.00 | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | 1 044.00 | | 1 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 186.00 | 17 252.00 | 64 934.00 | 82 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669.00 | 4.00 | 1 665.00 | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 628.00 | 18 694.00 | 64 934.00 | 83 628.00 |