| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
CU Autres participations | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 959.00 | 27 094.00 | | 52 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 034.00 | 25 864.00 | | 42 034.00 |
DK Provisions réglementées | 5 107.00 | 2 958.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 101 201.00 | 57 017.00 | | 101 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 785.00 | 82 186.00 | | 96 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 441.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 265.00 | 83 628.00 | | 98 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 467.00 | 140 645.00 | | 199 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 085.00 | 18 693.00 | | 25 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 20.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149.00 | 1 044.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 1 044.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -1 044.00 | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 185.00 | 30 000.00 | | 50 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150.00 | 4 135.00 | | 8 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 034.00 | 25 864.00 | | 42 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 925.00 | | 36 502.00 | 97 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 925.00 | | 36 502.00 | 97 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 958.00 | 2 149.00 | | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | 2 149.00 | | 2 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 786.00 | 23 605.00 | 73 181.00 | 96 786.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 305.00 | 20 190.00 | 2 115.00 | 22 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 266.00 | 25 085.00 | 73 181.00 | 98 266.00 |