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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BZ Autres créances | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CF Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 682.00 | | 223 682.00 | 223 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 993.00 | 52 959.00 | | 94 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | 42 034.00 | | 43 992.00 |
DK Provisions réglementées | 7 353.00 | 5 107.00 | | 7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 147 440.00 | 101 201.00 | | 147 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 125.00 | 96 785.00 | | 74 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 241.00 | 98 265.00 | | 76 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 682.00 | 199 467.00 | | 223 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 086.00 | 25 085.00 | | 25 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | 2 149.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 246.00 | 2 149.00 | | 22 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -2 149.00 | | -2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 016.00 | 50 185.00 | | 70 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 024.00 | 8 150.00 | | 26 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 992.00 | 42 034.00 | | 43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 450.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 125.00 | 23 000.00 | 51 125.00 | 74 125.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 321.00 | 70 206.00 | 2 116.00 | 72 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 241.00 | 25 086.00 | 51 155.00 | 76 241.00 |