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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 570.00 | 401.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 803.00 | 23 240.00 | 183 562.00 | 206 803.00 |
040 Immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 490.00 | 23 811.00 | 190 678.00 | 214 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
072 Créances – Autres | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
084 Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
110 Total général Actif | 239 474.00 | 23 811.00 | 215 663.00 | 239 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 149 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
230 Autres produits | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
242 Autres charges externes. | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
252 Charges sociales | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 613.00 | | | -27 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 503.00 | | | -28 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 627.00 | | | 5 627.00 |