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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 959.00 | 12.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 649.00 | 89 316.00 | 215 333.00 | 304 649.00 |
040 Immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 216.00 | 90 275.00 | 222 940.00 | 313 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 533.00 | 719.00 | 10 813.00 | 11 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
084 Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 732.00 | 719.00 | 29 012.00 | 29 732.00 |
110 Total général Actif | 342 948.00 | 90 995.00 | 251 953.00 | 342 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
242 Autres charges externes. | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
252 Charges sociales | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 227.00 | | | 162 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 649.00 | | | 307 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 884.00 | | | 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 559.00 | | | 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9.00 | | | -9.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 719.00 | | | 719.00 |