| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 765.00 | 206.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 961.00 | 55 942.00 | 244 019.00 | 299 961.00 |
040 Immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 649.00 | 56 707.00 | 250 941.00 | 307 649.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
072 Créances – Autres | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
084 Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
110 Total général Actif | 339 378.00 | 56 707.00 | 282 671.00 | 339 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
242 Autres charges externes. | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
252 Charges sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
262 Autres charges | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |