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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 342.00 | 882.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 434.00 | 342.00 | 1 599 092.00 | 1 599 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
CF Disponibilités | 937 396.00 | | 937 396.00 | 937 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 914.00 | | 1 152 914.00 | 1 152 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 347.00 | 342.00 | 2 752 005.00 | 2 752 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 1 598 184.00 | | 1 598 184.00 | 1 598 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 003.00 | 3 039 003.00 | | 3 039 003.00 |
DH Report à nouveau | -241 052.00 | | | -241 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 375.00 | -241 052.00 | | -176 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 576.00 | 2 797 951.00 | | 2 621 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 53 418.00 | | 128 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 430.00 | 55 433.00 | | 130 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 005.00 | 2 853 384.00 | | 2 752 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 430.00 | 55 433.00 | | 130 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 42 669.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 376.00 | 283 721.00 | | 296 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 375.00 | -241 052.00 | | -176 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 908.00 | | 526.00 | 1 598 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | 500.00 | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 184.00 | | 26.00 | 1 598 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 263.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 263.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VC Groupe et associés | 121 236.00 | 1 236.00 | 120 000.00 | 121 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 543.00 | 95 517.00 | 120 026.00 | 215 543.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |