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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 1 388.00 | 12 490.00 | 13 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 079.00 | 145.00 | 1 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 872.00 | 2 466.00 | 7 001 405.00 | 7 003 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 459 438.00 | | 459 438.00 | 459 438.00 |
CF Disponibilités | 192 561.00 | | 192 561.00 | 192 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 092.00 | | 664 092.00 | 664 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 964.00 | 2 466.00 | 7 665 498.00 | 7 667 964.00 |
CU Autres participations | 6 862 563.00 | | 6 862 563.00 | 6 862 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 065 331.00 | 4 065 331.00 | | 4 065 331.00 |
DH Report à nouveau | -605 035.00 | -417 427.00 | | -605 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967 357.00 | -187 608.00 | | 3 967 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 653.00 | 3 460 296.00 | | 7 427 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 765.00 | 59 855.00 | | 60 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 109.00 | 281 750.00 | | 133 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | 28 029.00 | | 27 088.00 |
EA Autres dettes | 16 866.00 | 41 700.00 | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 844.00 | 411 334.00 | | 237 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 498.00 | 3 871 630.00 | | 7 665 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 844.00 | 411 334.00 | | 237 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 863 282.00 | | | 6 863 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 863 282.00 | | | 6 863 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825 830.00 | | | 2 825 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 980.00 | | | 2 825 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037 302.00 | | | 4 037 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 779.00 | 117 137.00 | | 6 873 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 421.00 | 304 745.00 | | 2 906 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967 357.00 | -187 608.00 | | 3 967 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 435.00 | | 6 976 767.00 | 2 864 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825 830.00 | 6 862 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837 330.00 | 7 003 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 127 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | -17 880.00 | 31 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | | 130 865.00 | 8 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 637.00 | | 6 863 782.00 | 2 824 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 1 717.00 | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 329.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 109.00 | 133 109.00 | | 133 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VB T. V. A. | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
VC Groupe et associés | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 557.00 | 471 531.00 | 26.00 | 471 557.00 |
VW T.V.A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |