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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 750.00 | 474.00 | 1 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 435.00 | 750.00 | 2 863 685.00 | 2 864 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 321 799.00 | | 321 799.00 | 321 799.00 |
CF Disponibilités | 579 599.00 | | 579 599.00 | 579 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 145.00 | | 998 145.00 | 998 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 579.00 | 750.00 | 3 861 830.00 | 3 862 579.00 |
CU Autres participations | 2 824 611.00 | | 2 824 611.00 | 2 824 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 065 331.00 | 3 039 003.00 | | 4 065 331.00 |
DH Report à nouveau | -417 427.00 | -241 052.00 | | -417 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 204.00 | -176 375.00 | | -166 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 699.00 | 2 621 576.00 | | 3 481 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 350.00 | 128 415.00 | | 282 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | 2 000.00 | | 28 029.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 130.00 | 130 430.00 | | 380 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 830.00 | 2 752 005.00 | | 3 861 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 130.00 | 130 430.00 | | 380 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 137.00 | 120 001.00 | | 117 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 341.00 | 296 376.00 | | 283 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 204.00 | -176 375.00 | | -166 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 434.00 | | 1 285 291.00 | 1 599 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 290.00 | 2 824 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 290.00 | 2 864 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | 6 816.00 | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 210.00 | | 1 246 717.00 | 1 598 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 408.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 408.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 350.00 | 282 350.00 | | 282 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VC Groupe et associés | 182 876.00 | 182 876.00 | | 182 876.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 889.00 | 417 863.00 | 26.00 | 417 889.00 |
VW T.V.A. | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 130.00 | 380 130.00 | | 380 130.00 |