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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 955.00 | | 1 351 955.00 | 1 351 955.00 |
AN Terrains | 45 435.00 | 3 505.00 | 41 930.00 | 45 435.00 |
AP Constructions | 94 351.00 | 13 783.00 | 80 568.00 | 94 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 817.00 | 6 642.00 | 58 175.00 | 64 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 058.00 | 4 459.00 | 18 600.00 | 23 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 887.00 | | 970 887.00 | 970 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 504.00 | 28 389.00 | 2 592 115.00 | 2 620 504.00 |
BT Marchandises | 1 652 020.00 | | 1 652 020.00 | 1 652 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 261.00 | | 147 261.00 | 147 261.00 |
BZ Autres créances | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
CF Disponibilités | 581 101.00 | | 581 101.00 | 581 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 691.00 | | 2 663 691.00 | 2 663 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 195.00 | 28 389.00 | 5 255 806.00 | 5 284 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 752.00 | | | 2 592 752.00 |
DH Report à nouveau | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 460.00 | | | 2 688 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 608.00 | | | 757 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 420.00 | | | 1 565 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 087.00 | | | 206 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 346.00 | | | 2 567 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 806.00 | | | 5 255 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 358.00 | | | 1 944 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 680 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 312.00 | 2 620 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 312.00 | 1 198 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 474.00 | 13 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 474.00 | 13 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 420.00 | 1 565 420.00 | | 1 565 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 168 152.00 | 168 152.00 | | 168 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 608.00 | 129 664.00 | 439 918.00 | 757 608.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 258.00 | | | 779 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 571.00 | 430 571.00 | 70 000.00 | 500 571.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 346.00 | 1 939 402.00 | 439 918.00 | 2 567 346.00 |