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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 955.00 | | 1 351 955.00 | 1 351 955.00 |
AN Terrains | 97 689.00 | 11 092.00 | 86 597.00 | 97 689.00 |
AP Constructions | 950 070.00 | 85 019.00 | 865 052.00 | 950 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 821.00 | 47 702.00 | 239 119.00 | 286 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 036.00 | 39 771.00 | 441 265.00 | 481 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 572.00 | 183 584.00 | 3 053 988.00 | 3 237 572.00 |
BT Marchandises | 1 857 444.00 | 10 909.00 | 1 846 535.00 | 1 857 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 583 541.00 | | 583 541.00 | 583 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 413.00 | 10 909.00 | 2 761 504.00 | 2 772 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 985.00 | 194 493.00 | 5 815 492.00 | 6 009 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 752.00 | | | 2 592 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 212.00 | | | 401 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 870.00 | | | 2 998 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 378.00 | | | 1 475 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 952.00 | | | 949 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 622.00 | | | 2 816 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 492.00 | | | 5 815 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 026 755.00 | | 8 026 755.00 | 8 026 755.00 |
FD Production vendue biens | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FG Production vendue services | 216 576.00 | | 216 576.00 | 216 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 655.00 | | 8 246 655.00 | 8 246 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 958.00 | | | 8 394 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 746.00 | | | 7 993 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 212.00 | | | 401 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 504.00 | | 1 598 229.00 | 2 620 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 161.00 | 3 237 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 161.00 | 1 815 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 955.00 | | | 1 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 549.00 | | 1 598 229.00 | 1 198 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 389.00 | 156 907.00 | 1 712.00 | 28 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 156 907.00 | 1 712.00 | 28 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 952.00 | 949 952.00 | | 949 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 378.00 | 213 232.00 | 906 547.00 | 1 475 378.00 |
VI Groupe et associés | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 065.00 | | | 762 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 428.00 | 331 428.00 | 70 000.00 | 401 428.00 |
VW T.V.A. | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 564.00 | 1 548 418.00 | 906 547.00 | 2 810 564.00 |