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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 955.00 | | 1 351 955.00 | 1 351 955.00 |
AN Terrains | 97 689.00 | 20 441.00 | 77 248.00 | 97 689.00 |
AP Constructions | 986 050.00 | 180 822.00 | 805 228.00 | 986 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 701.00 | 97 321.00 | 211 380.00 | 308 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 576.00 | 92 309.00 | 431 266.00 | 523 576.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 971.00 | 390 894.00 | 2 953 077.00 | 3 343 971.00 |
BT Marchandises | 2 012 099.00 | 17 081.00 | 1 995 018.00 | 2 012 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 842.00 | | 164 842.00 | 164 842.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CF Disponibilités | 386 744.00 | | 386 744.00 | 386 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 466.00 | 17 081.00 | 2 711 385.00 | 2 728 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 437.00 | 407 975.00 | 5 664 462.00 | 6 072 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 752.00 | | | 2 592 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
DG Autres réserves | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 156.00 | | | 573 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 201.00 | | | 3 277 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 135.00 | | | 1 271 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 595.00 | | | 739 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
EA Autres dettes | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 262.00 | | | 2 387 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 462.00 | | | 5 664 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 461.00 | | | 1 352 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 248 602.00 | | 9 248 602.00 | 9 248 602.00 |
FD Production vendue biens | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FG Production vendue services | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 261 326.00 | | 9 261 326.00 | 9 261 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 973 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 983.00 | | | 9 459 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 827.00 | | | 8 886 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 156.00 | | | 573 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 572.00 | | 106 940.00 | 3 237 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 3 343 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 1 916 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 955.00 | | | 1 351 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 617.00 | | 100 940.00 | 1 815 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 6 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 584.00 | 207 851.00 | 541.00 | 183 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 584.00 | 207 851.00 | 541.00 | 183 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 909.00 | 6 172.00 | | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | 6 172.00 | | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | 6 172.00 | | 10 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 595.00 | 739 595.00 | | 739 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 135.00 | 236 334.00 | 781 185.00 | 1 271 135.00 |
VI Groupe et associés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 624.00 | 329 624.00 | 76 000.00 | 405 624.00 |
VW T.V.A. | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 665.00 | 1 321 864.00 | 781 185.00 | 2 356 665.00 |