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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 092.00 | 29 246.00 | 233 846.00 | 263 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 992.00 | 29 246.00 | 1 899 746.00 | 1 928 992.00 |
BT Marchandises | 181 060.00 | | 181 060.00 | 181 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 703.00 | | 309 703.00 | 309 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 695.00 | 29 246.00 | 2 209 449.00 | 2 238 695.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 234.00 | | | -137 234.00 |
DL TOTAL (I) | -37 234.00 | | | -37 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 193.00 | | | 1 168 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 396.00 | | | 812 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 931.00 | | | 199 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
EA Autres dettes | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 684.00 | | | 2 246 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 449.00 | | | 2 209 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 423.00 | | | 378 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 928 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 931.00 | 199 931.00 | | 199 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 141.00 | 112 276.00 | 457 201.00 | 1 168 141.00 |
VI Groupe et associés | 812 396.00 | | | 812 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 214.00 | 56 418.00 | 5 796.00 | 62 214.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 684.00 | 378 423.00 | 457 201.00 | 2 246 684.00 |