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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 212.00 | 62 665.00 | 216 547.00 | 279 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 132.00 | 62 665.00 | 1 882 467.00 | 1 945 132.00 |
BT Marchandises | 198 639.00 | | 198 639.00 | 198 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 965.00 | | 324 965.00 | 324 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 097.00 | 62 665.00 | 2 207 432.00 | 2 270 097.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 234.00 | | | -137 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 447.00 | -137 234.00 | | 103 447.00 |
DL TOTAL (I) | 66 212.00 | -37 234.00 | | 66 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 910.00 | 1 168 193.00 | | 1 055 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 549.00 | 812 396.00 | | 802 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 034.00 | 199 931.00 | | 240 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | 40 151.00 | | 42 727.00 |
EA Autres dettes | | 26 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 220.00 | 2 246 684.00 | | 2 141 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 432.00 | 2 209 449.00 | | 2 207 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 549.00 | | | 802 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 992.00 | | 16 140.00 | 1 928 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 092.00 | | 16 120.00 | 263 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 20.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 33 419.00 | | 29 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 33 419.00 | | 29 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 864.00 | 113 080.00 | 460 476.00 | 1 055 864.00 |
VI Groupe et associés | 802 549.00 | 802 549.00 | | 802 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 220.00 | 1 198 435.00 | 460 476.00 | 2 141 220.00 |