| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 11.00 | 9.00 | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 455.00 | 98 564.00 | 194 891.00 | 293 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 395.00 | 98 575.00 | 1 860 820.00 | 1 959 395.00 |
BT Marchandises | 183 492.00 | | 183 492.00 | 183 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 472.00 | | 266 472.00 | 266 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 867.00 | 98 575.00 | 2 127 292.00 | 2 225 867.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 788.00 | -137 234.00 | | -33 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 381.00 | 103 447.00 | | 27 381.00 |
DL TOTAL (I) | 93 594.00 | 66 212.00 | | 93 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 823.00 | 1 055 910.00 | | 942 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 549.00 | 802 549.00 | | 774 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 215.00 | 240 034.00 | | 258 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | 42 727.00 | | 58 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 699.00 | 2 141 220.00 | | 2 033 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 292.00 | 2 207 432.00 | | 2 127 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 255.00 | 1 198 435.00 | | 430 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 132.00 | | 14 263.00 | 1 945 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 212.00 | | 14 263.00 | 279 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 665.00 | 35 910.00 | | 62 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 665.00 | 35 910.00 | | 62 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 215.00 | 258 215.00 | | 258 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 785.00 | 113 890.00 | 443 059.00 | 942 785.00 |
VI Groupe et associés | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 298.00 | 67 502.00 | 5 796.00 | 73 298.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 699.00 | 430 255.00 | 443 059.00 | 2 033 699.00 |