| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 758.00 | 82 564.00 | 21 194.00 | 103 758.00 |
AH Fonds commercial | 128 957.00 | 118 641.00 | 10 317.00 | 128 957.00 |
AN Terrains | 3 024 578.00 | 229 011.00 | 2 795 567.00 | 3 024 578.00 |
AP Constructions | 3 971 021.00 | 2 548 749.00 | 1 422 272.00 | 3 971 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 075.00 | 837 897.00 | 42 178.00 | 880 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 609.00 | 1 821 026.00 | 236 583.00 | 2 057 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 892 522.00 | 5 750 740.00 | 16 141 783.00 | 21 892 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BT Marchandises | 183 706.00 | | 183 706.00 | 183 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 004.00 | 3 331.00 | 36 673.00 | 40 004.00 |
BZ Autres créances | 5 603 705.00 | 126 178.00 | 5 477 528.00 | 5 603 705.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 193 793.00 | | 193 793.00 | 193 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 088.00 | 129 509.00 | 6 108 579.00 | 6 238 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 190 494.00 | 5 880 249.00 | 22 310 245.00 | 28 190 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 040 009.00 | | 2 040 009.00 | 2 040 009.00 |
CU Autres participations | 9 628 833.00 | 112 850.00 | 9 515 983.00 | 9 628 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 957.00 | 968 125.00 | | 966 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 899.00 | 198 649.00 | | 230 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 081 453.00 | 2 301 453.00 | | 3 081 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 913.00 | 803 235.00 | | 884 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 412.00 | 1 153 890.00 | | 1 179 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 782.00 | 353 366.00 | | 410 782.00 |
DG Autres réserves | 5 233 281.00 | 4 581 118.00 | | 5 233 281.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 248.00 | -639 274.00 | | -1 048 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 798.00 | 407 805.00 | | 124 798.00 |
DL TOTAL (I) | 10 833 348.00 | 9 929 718.00 | | 10 833 348.00 |
DP Provisions pour risques | 381 509.00 | 210 528.00 | | 381 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 613.00 | 39 092.00 | | 18 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 122.00 | 249 620.00 | | 400 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955 059.00 | 2 138 881.00 | | 3 955 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 51 067.00 | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 911.00 | 1 765 786.00 | | 1 428 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 386.00 | 519 682.00 | | 484 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 15 550.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 2 931 586.00 | 4 926 048.00 | | 2 931 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271 717.00 | 2 450 153.00 | | 2 271 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 776.00 | 11 851 617.00 | | 11 076 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 310 245.00 | 22 030 955.00 | | 22 310 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 563 489.00 | | 27 563 489.00 | 27 563 489.00 |
FG Production vendue services | 3 240 970.00 | | 3 240 970.00 | 3 240 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 804 458.00 | | 30 804 458.00 | 30 804 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 979 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 369 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 883 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 723.00 | 42 447.00 | | 80 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 337.00 | 193 099.00 | | 221 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 060.00 | 235 545.00 | | 302 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 344.00 | 54 685.00 | | 59 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 163.00 | 46 871.00 | | 5 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 375.00 | 108 468.00 | | 17 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 882.00 | 210 023.00 | | 81 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 179.00 | 25 522.00 | | 220 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 859.00 | 32 141 863.00 | | 31 424 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 300 061.00 | 31 734 058.00 | | 31 300 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 798.00 | 407 805.00 | | 124 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 931 171.00 | | 9 070 583.00 | 12 931 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | | | 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 008.00 | 79 224.00 | 21 892 522.00 | 30 008.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 083.00 | 232 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 75 141.00 | 9 948 304.00 | 30 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 462.00 | | 25 337.00 | 211 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 921.00 | | 965 532.00 | 9 087 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 789.00 | | 8 079 714.00 | 3 631 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493 632.00 | 535 934.00 | 99 345.00 | 7 493 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | | | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 561.00 | 5 087.00 | 5 853.00 | 234 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258 136.00 | 530 848.00 | 93 491.00 | 7 258 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 620.00 | 185 000.00 | 34 498.00 | 249 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 513.00 | 102 226.00 | 96 513.00 | 96 513.00 |
6T Sur comptes clients | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 510.00 | 9 274.00 | 24 607.00 | 141 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 376.00 | 190 590.00 | 24 607.00 | 146 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 996.00 | 375 590.00 | 59 104.00 | 395 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 274.00 | 59 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 911.00 | 1 428 911.00 | | 1 428 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471 243.00 | 2 471 243.00 | | 2 471 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 271 717.00 | 166 675.00 | 666 698.00 | 2 271 717.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 413 809.00 | 5 307 959.00 | 105 850.00 | 5 413 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 390.00 | 1 268 390.00 | | 1 268 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 669.00 | 413 015.00 | 1 840 816.00 | 2 686 669.00 |
VI Groupe et associés | 460 343.00 | 460 343.00 | | 460 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
VP Divers | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 848.00 | 72 289.00 | 82 560.00 | 154 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 932.00 | 5 606 817.00 | 200 115.00 | 5 806 932.00 |
VW T.V.A. | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 072 726.00 | 6 692 962.00 | 2 507 514.00 | 11 072 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |