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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 058.00 | 117 026.00 | 5 032.00 | 122 058.00 |
AH Fonds commercial | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
AN Terrains | 3 199 705.00 | 169 167.00 | 3 030 537.00 | 3 199 705.00 |
AP Constructions | 7 452 967.00 | 3 852 190.00 | 3 600 777.00 | 7 452 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 437.00 | 1 895 670.00 | 734 767.00 | 2 630 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 140.00 | 1 957 726.00 | 276 414.00 | 2 234 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 878.00 | | 362 878.00 | 362 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 099.00 | 25 000.00 | 258 099.00 | 283 099.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 299 000.00 | 8 550 489.00 | 19 748 512.00 | 28 299 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 230.00 | 201 719.00 | 226 511.00 | 428 230.00 |
BT Marchandises | 194 302.00 | | 194 302.00 | 194 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 131.00 | 103 870.00 | 3 626 261.00 | 3 730 131.00 |
BZ Autres créances | 14 425 429.00 | 411 077.00 | 14 014 353.00 | 14 425 429.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 1 456 519.00 | | 1 456 519.00 | 1 456 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 486 714.00 | 716 666.00 | 19 770 048.00 | 20 486 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 806 755.00 | 9 267 155.00 | 39 539 600.00 | 48 806 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 188 241.00 | | 2 188 241.00 | 2 188 241.00 |
CU Autres participations | 9 453 397.00 | 404 753.00 | 9 048 645.00 | 9 453 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 421.00 | 1 196 250.00 | | 1 204 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 899.00 | 230 899.00 | | 248 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 081 453.00 | 3 081 453.00 | | 3 081 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 447.00 | 1 016 601.00 | | 1 037 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 412.00 | 1 179 412.00 | | 1 179 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 166 567.00 | 3 166 567.00 | | 3 166 567.00 |
DG Autres réserves | 5 570 516.00 | 5 419 511.00 | | 5 570 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 201.00 | 171 850.00 | | 109 201.00 |
DL TOTAL (I) | 15 597 915.00 | 15 462 542.00 | | 15 597 915.00 |
DP Provisions pour risques | 347 855.00 | 10 878.00 | | 347 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 155.00 | 21 051.00 | | 28 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 009.00 | 31 929.00 | | 376 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 428 562.00 | 4 191 193.00 | | 7 428 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 296.00 | 3 093 494.00 | | 2 690 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 951.00 | 816 845.00 | | 1 078 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 11 066 545.00 | 9 333 022.00 | | 11 066 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 050.00 | 1 527 217.00 | | 1 279 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 565 676.00 | 18 980 139.00 | | 23 565 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 539 600.00 | 34 474 610.00 | | 39 539 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 508 407.00 | | 37 508 407.00 | 37 508 407.00 |
FG Production vendue services | 4 373 194.00 | | 4 373 194.00 | 4 373 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 881 601.00 | | 41 881 601.00 | 41 881 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 711 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 079 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 081.00 | |
GE Autres charges | | | 34 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 800 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 33 457.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 090.00 | 549 419.00 | | 1 002 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 392.00 | 582 876.00 | | 1 002 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 487.00 | 33 803.00 | | 23 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 101.00 | 234 158.00 | | 438 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 588.00 | 267 961.00 | | 461 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 804.00 | 314 915.00 | | 540 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 932 685.00 | 40 043 790.00 | | 43 932 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 823 485.00 | 39 871 939.00 | | 43 823 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 200.00 | 171 850.00 | | 109 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 222 138.00 | | 1 292 729.00 | 28 222 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | | | 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 928.00 | 11 985 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 867.00 | 28 299 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 935.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 004.00 | 15 880 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 241.00 | | 190 453.00 | 243 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884 496.00 | | 1 023 634.00 | 15 884 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093 467.00 | | 78 642.00 | 12 093 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930 304.00 | 563 633.00 | 373 201.00 | 7 930 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 795.00 | 12 189.00 | | 233 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695 575.00 | 551 444.00 | 372 266.00 | 7 695 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 929.00 | 344 081.00 | | 31 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 226.00 | 201 719.00 | 102 225.00 | 102 226.00 |
6T Sur comptes clients | 114 801.00 | | 10 930.00 | 114 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 505.00 | 269 003.00 | 1 432.00 | 143 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 687.00 | 616 320.00 | 179 587.00 | 709 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 616.00 | 960 401.00 | 179 587.00 | 741 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 803.00 | 179 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 258 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 296.00 | 2 690 296.00 | | 2 690 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 953.00 | 523 953.00 | | 523 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 092.00 | 439 092.00 | | 439 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 050.00 | 1 279 050.00 | | 1 279 050.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 020.00 | 3 624 020.00 | | 3 624 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VB T. V. A. | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VC Groupe et associés | 13 094 006.00 | 13 094 006.00 | | 13 094 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 648.00 | 574 648.00 | | 574 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 853 914.00 | 6 853 914.00 | | 6 853 914.00 |
VI Groupe et associés | 10 700 016.00 | 10 700 016.00 | | 10 700 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 863 921.00 | | | 4 863 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 825.00 | | | 999 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VP Divers | 663 468.00 | 663 468.00 | | 663 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 291.00 | 551 291.00 | | 551 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 336 567.00 | 18 336 567.00 | | 18 336 567.00 |
VW T.V.A. | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 565 981.00 | 23 565 981.00 | | 23 565 981.00 |