| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 499.00 | 91 946.00 | 5 553.00 | 97 499.00 |
AH Fonds commercial | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 4 446 982.00 | 171 826.00 | 4 275 156.00 | 4 446 982.00 |
AP Constructions | 7 416 264.00 | 4 048 043.00 | 3 368 221.00 | 7 416 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 853.00 | 1 946 929.00 | 660 924.00 | 2 607 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 189.00 | 2 011 896.00 | 379 293.00 | 2 391 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 445.00 | | 396 445.00 | 396 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 099.00 | 25 000.00 | 258 099.00 | 283 099.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530 974.00 | 8 829 350.00 | 20 701 624.00 | 29 530 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 829.00 | 137 778.00 | 302 051.00 | 439 829.00 |
BT Marchandises | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 442.00 | 103 870.00 | 5 123 571.00 | 5 227 442.00 |
BZ Autres créances | 7 203 320.00 | 605 641.00 | 6 597 679.00 | 7 203 320.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 594 184.00 | | 594 184.00 | 594 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 926 524.00 | 847 290.00 | 13 079 235.00 | 13 926 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 468 828.00 | 9 676 640.00 | 33 792 188.00 | 43 468 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 242 993.00 | | 2 242 993.00 | 2 242 993.00 |
CU Autres participations | 9 459 249.00 | 404 753.00 | 9 054 496.00 | 9 459 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 252.00 | 1 204 421.00 | | 1 241 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 649.00 | 248 899.00 | | 258 649.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 081 453.00 | 3 081 453.00 | | 3 081 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 821.00 | 1 037 447.00 | | 1 055 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 412.00 | 1 179 412.00 | | 1 179 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 166 567.00 | 3 166 567.00 | | 3 166 567.00 |
DG Autres réserves | 5 661 343.00 | 5 570 516.00 | | 5 661 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 236.00 | 109 201.00 | | 583 236.00 |
DL TOTAL (I) | 16 227 732.00 | 15 597 915.00 | | 16 227 732.00 |
DP Provisions pour risques | 591 634.00 | 347 855.00 | | 591 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 889.00 | 28 155.00 | | 29 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 522.00 | 376 009.00 | | 621 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 096.00 | 2 672.00 | | 1 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576 830.00 | 7 428 562.00 | | 6 576 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 931.00 | 1 233.00 | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 705.00 | 2 690 296.00 | | 3 276 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 521.00 | 1 078 951.00 | | 1 065 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 4 960 601.00 | 11 066 545.00 | | 4 960 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 883.00 | 1 279 050.00 | | 1 030 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 942 934.00 | 23 565 676.00 | | 16 942 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 792 188.00 | 39 539 600.00 | | 33 792 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 842 462.00 | | 38 842 462.00 | 38 842 462.00 |
FG Production vendue services | 4 829 407.00 | | 4 829 407.00 | 4 829 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 671 869.00 | | 43 671 869.00 | 43 671 869.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 712 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 534 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 513.00 | |
GE Autres charges | | | 59 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 965 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | 302.00 | | 8 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 158.00 | 1 002 090.00 | | 254 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 506.00 | 1 002 392.00 | | 262 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 440.00 | 23 487.00 | | 30 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 438 101.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 760.00 | 461 588.00 | | 31 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 746.00 | 540 804.00 | | 230 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 161 708.00 | 43 932 686.00 | | 45 161 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 578 472.00 | 43 823 485.00 | | 44 578 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 236.00 | 109 201.00 | | 583 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 116 322.00 | | 1 835 629.00 | 28 116 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 045 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 458.00 | 246 518.00 | 29 530 974.00 | 174 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 227.00 | 226 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 458.00 | 212 291.00 | 17 258 733.00 | 174 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 015.00 | | 5 669.00 | 251 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 880 126.00 | | 1 765 356.00 | 15 880 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985 181.00 | | 64 603.00 | 11 985 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 458.00 | | | 174 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120 736.00 | 515 997.00 | 237 136.00 | 8 120 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 983.00 | 4 837.00 | 29 916.00 | 245 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874 753.00 | 511 161.00 | 207 219.00 | 7 874 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 009.00 | 295 513.00 | 50 000.00 | 376 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 719.00 | 137 778.00 | 201 719.00 | 201 719.00 |
6T Sur comptes clients | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 077.00 | 341 029.00 | 146 465.00 | 411 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 419.00 | 478 808.00 | 348 184.00 | 1 146 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 428.00 | 774 320.00 | 398 184.00 | 1 522 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 734.00 | 398 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 339 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 705.00 | 3 276 705.00 | | 3 276 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 874.00 | 412 874.00 | | 412 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 617.00 | 365 617.00 | | 365 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 681.00 | 217 681.00 | | 217 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 883.00 | 1 030 883.00 | | 1 030 883.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
UX Autres créances clients | 5 121 330.00 | 5 121 330.00 | | 5 121 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VB T. V. A. | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VC Groupe et associés | 5 673 347.00 | 5 673 347.00 | | 5 673 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 024.00 | 899 024.00 | | 899 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 677 806.00 | 832 201.00 | 4 272 006.00 | 5 677 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 742 919.00 | 4 742 919.00 | | 4 742 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 630.00 | | | 1 206 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VP Divers | 427 107.00 | 427 107.00 | | 427 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 946.00 | 1 053 946.00 | | 1 053 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 679 810.00 | 12 679 810.00 | | 12 679 810.00 |
VW T.V.A. | 229 438.00 | 229 438.00 | | 229 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930 003.00 | 12 084 397.00 | 4 272 006.00 | 16 930 003.00 |