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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 854.00 | | 495 854.00 | 495 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 140 913.00 | -127 847.00 | 13 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 120.00 | 140 913.00 | 389 207.00 | 530 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 387.00 | 18 832.00 | 488 555.00 | 507 387.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 499.00 | 18 832.00 | 577 667.00 | 596 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 619.00 | 159 745.00 | 966 874.00 | 1 126 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 163.00 | 112 994.00 | | 154 163.00 |
DH Report à nouveau | | 6 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | 34 496.00 | | 3 479.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 566.00 | 220 087.00 | | 199 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 747.00 | 280 495.00 | | 262 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 440.00 | 72 240.00 | | 135 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 12 066.00 | | 20 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 244.00 | 293 566.00 | | 337 244.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 6 916.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 308.00 | 665 283.00 | | 767 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 874.00 | 885 369.00 | | 966 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 662.00 | 481 688.00 | | 570 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 625.00 | | 735 625.00 | 735 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 625.00 | | 735 625.00 | 735 625.00 |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 35 496.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 35 496.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -35 496.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | -191.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 533.00 | 741 208.00 | | 743 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 054.00 | 706 712.00 | | 740 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | 34 496.00 | | 3 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 120.00 | | | 554 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 530 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 495 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 854.00 | | | 519 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 237.00 | 1 822.00 | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 1 822.00 | | 11 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 127 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | 9 166.00 | | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | 137 019.00 | | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 667.00 | 137 019.00 | 24 000.00 | 33 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 789.00 | 484 789.00 | | 484 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 747.00 | 6 101.00 | 196 646.00 | 202 747.00 |
VI Groupe et associés | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 494.00 | 527 294.00 | 21 200.00 | 548 494.00 |
VW T.V.A. | 185 972.00 | 185 972.00 | | 185 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 308.00 | 570 662.00 | 196 646.00 | 767 308.00 |