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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 854.00 | | 495 854.00 | 495 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 141 371.00 | -128 305.00 | 13 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 120.00 | 141 371.00 | 388 749.00 | 530 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 808.00 | 35 314.00 | 528 491.00 | 563 808.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 534.00 | 35 314.00 | 539 220.00 | 574 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 654.00 | 176 685.00 | 927 968.00 | 1 104 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 157 642.00 | 154 163.00 | | 157 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 3 479.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 200 993.00 | 199 566.00 | | 200 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 895.00 | 262 747.00 | | 225 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 969.00 | 135 440.00 | | 144 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 20 763.00 | | 22 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 853.00 | 337 244.00 | | 315 853.00 |
EA Autres dettes | 18 062.00 | 11 114.00 | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 975.00 | 767 308.00 | | 726 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 968.00 | 966 874.00 | | 927 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 424.00 | 570 662.00 | | 578 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 487.00 | | 640 487.00 | 640 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 487.00 | | 640 487.00 | 640 487.00 |
FQ Autres produits | | | 28 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 921.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 921.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 921.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 2 618.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 693.00 | 743 533.00 | | 668 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 266.00 | 740 054.00 | | 667 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | 3 479.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 120.00 | | | 530 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 854.00 | | | 495 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 059.00 | 458.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 059.00 | 458.00 | | 13 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 16 482.00 | | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 686.00 | 16 482.00 | | 146 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 686.00 | 16 482.00 | | 146 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 521 431.00 | 521 431.00 | | 521 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
VI Groupe et associés | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 417.00 | 573 217.00 | 21 200.00 | 594 417.00 |
VW T.V.A. | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 975.00 | 578 424.00 | 148 551.00 | 726 975.00 |