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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 966.00 | 13 066.00 | 383 900.00 | 396 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 766.00 | 51 938.00 | 495 828.00 | 547 766.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 054.00 | 51 938.00 | 500 116.00 | 552 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 020.00 | 65 004.00 | 884 016.00 | 949 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 070.00 | 157 642.00 | | 159 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 639.00 | 1 427.00 | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 210 632.00 | 200 993.00 | | 210 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 193.00 | 225 895.00 | | 162 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 361.00 | 144 969.00 | | 144 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 22 197.00 | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 638.00 | 315 853.00 | | 303 638.00 |
EA Autres dettes | 43 643.00 | 18 062.00 | | 43 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 384.00 | 726 975.00 | | 673 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 016.00 | 927 968.00 | | 884 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 512.00 | 578 424.00 | | 583 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 879.00 | | 671 879.00 | 671 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 879.00 | | 671 879.00 | 671 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 240.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 201.00 | 240.00 | | 128 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 201.00 | -240.00 | | -128 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 530.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 661.00 | 668 693.00 | | 807 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 022.00 | 667 266.00 | | 798 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 639.00 | 1 427.00 | | 9 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 323.00 | 17 959.00 | | 15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 120.00 | | | 530 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 154.00 | 396 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 854.00 | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 854.00 | | | 495 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 517.00 | 6.00 | 457.00 | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 6.00 | 457.00 | 13 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
6T Sur comptes clients | 35 314.00 | 16 624.00 | | 35 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 168.00 | 16 624.00 | 127 854.00 | 163 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 168.00 | 16 624.00 | 127 854.00 | 163 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 624.00 | 127 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 485 440.00 | 485 440.00 | | 485 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
VI Groupe et associés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 988.00 | 551 088.00 | 15 900.00 | 566 988.00 |
VW T.V.A. | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 384.00 | 583 512.00 | 89 872.00 | 673 384.00 |