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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 16 676.00 | 27 973.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 377.00 | 65 749.00 | 184 628.00 | 250 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 769.00 | 82 425.00 | 604 344.00 | 686 769.00 |
BT Marchandises | 117 842.00 | 6 693.00 | 111 148.00 | 117 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | 15 000.00 | 8 327.00 | 23 327.00 |
CF Disponibilités | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 558.00 | 21 693.00 | 456 865.00 | 478 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 328.00 | 104 119.00 | 1 061 209.00 | 1 165 328.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
DL TOTAL (I) | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 430.00 | | | 610 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 962.00 | | | 807 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 209.00 | | | 1 061 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 306.00 | | | 293 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 104.00 | | 3 664.00 | 683 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 362.00 | | 3 664.00 | 291 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 35 315.00 | | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | 35 315.00 | | 47 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 359.00 | | 4 590.00 | 18 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 985.00 | 6 693.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 985.00 | 6 693.00 | 3 985.00 | 18 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 344.00 | 6 693.00 | 8 575.00 | 37 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 693.00 | 8 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 430.00 | 95 774.00 | 352 379.00 | 610 430.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 766.00 | 109 224.00 | 41 542.00 | 150 766.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 962.00 | 293 306.00 | 352 379.00 | 807 962.00 |