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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 23 391.00 | 21 258.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 210.00 | 94 543.00 | 156 667.00 | 251 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 814.00 | 117 934.00 | 612 879.00 | 730 814.00 |
BT Marchandises | 123 316.00 | 8 585.00 | 114 731.00 | 123 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 293 598.00 | | 293 598.00 | 293 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 265.00 | 8 585.00 | 502 680.00 | 511 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 080.00 | 126 519.00 | 1 115 560.00 | 1 242 080.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 229 446.00 | | | 229 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
DL TOTAL (I) | 367 342.00 | | | 367 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 199.00 | | | 543 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 038.00 | | | 739 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 560.00 | | | 1 115 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 309.00 | | | 309 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 769.00 | | 44 044.00 | 686 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 027.00 | | 31 944.00 | 295 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 742.00 | | 12 100.00 | 56 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 425.00 | 35 509.00 | | 82 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 425.00 | 35 509.00 | | 82 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 769.00 | | 4 590.00 | 13 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 693.00 | 8 585.00 | 6 693.00 | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 693.00 | 8 585.00 | 21 693.00 | 21 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 462.00 | 8 585.00 | 26 283.00 | 35 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 585.00 | 26 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 199.00 | 113 469.00 | 349 529.00 | 543 199.00 |
VI Groupe et associés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 993.00 | 94 351.00 | 53 642.00 | 147 993.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 038.00 | 309 309.00 | 349 529.00 | 739 038.00 |