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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 369.00 | 35 829.00 | 42 539.00 | 78 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 888.00 | 138 783.00 | 296 104.00 | 434 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 099.00 | 174 613.00 | 742 486.00 | 917 099.00 |
BT Marchandises | 184 658.00 | 12 470.00 | 172 188.00 | 184 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
BZ Autres créances | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 198.00 | 12 470.00 | 573 728.00 | 586 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 298.00 | 187 083.00 | 1 316 215.00 | 1 503 298.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 357 310.00 | | | 357 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 423 344.00 | | | 423 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 145.00 | | | 622 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 282.00 | | | 888 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 215.00 | | | 1 316 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 905.00 | | | 386 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 814.00 | | 217 396.00 | 730 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 111.00 | | 917 099.00 | 31 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 111.00 | | 513 257.00 | 31 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 972.00 | | 217 396.00 | 326 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 934.00 | 56 678.00 | | 117 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 934.00 | 56 678.00 | | 117 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 179.00 | | 4 590.00 | 9 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 585.00 | 3 884.00 | | 8 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 585.00 | 3 884.00 | | 8 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | 3 884.00 | 4 590.00 | 17 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 884.00 | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 145.00 | 127 286.00 | 460 539.00 | 622 145.00 |
VI Groupe et associés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 942.00 | 145 300.00 | 53 642.00 | 198 942.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 764.00 | 386 905.00 | 460 539.00 | 881 764.00 |