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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
AP Constructions | 165 308.00 | 142 964.00 | 22 345.00 | 165 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 465.00 | 214 557.00 | 47 908.00 | 262 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 220.00 | 121 356.00 | 50 864.00 | 172 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 229.00 | 498 462.00 | 121 767.00 | 620 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 919.00 | 31 066.00 | 1 436 854.00 | 1 467 919.00 |
BZ Autres créances | 124 023.00 | 23 800.00 | 100 223.00 | 124 023.00 |
CF Disponibilités | 341 031.00 | | 341 031.00 | 341 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 030.00 | 54 866.00 | 2 073 164.00 | 2 128 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 258.00 | 553 328.00 | 2 194 930.00 | 2 748 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 160 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 43 305.00 | 56 550.00 | | 43 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 191.00 | 76 755.00 | | 62 191.00 |
DL TOTAL (I) | 371 496.00 | 309 305.00 | | 371 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 448.00 | 23 537.00 | | 13 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 2 249.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 106.00 | 1 988 558.00 | | 1 530 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 591.00 | 253 530.00 | | 214 591.00 |
EA Autres dettes | 64 759.00 | 100 772.00 | | 64 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 435.00 | 2 368 646.00 | | 1 823 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 930.00 | 2 677 952.00 | | 2 194 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 435.00 | 2 368 646.00 | | 1 823 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 327 059.00 | 5 595 959.00 | 19 923 018.00 | 14 327 059.00 |
FG Production vendue services | 534 606.00 | 1 122 654.00 | 1 657 260.00 | 534 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 861 665.00 | 6 718 613.00 | 21 580 278.00 | 14 861 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 728 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 579 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 652 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 817.00 | 22 216.00 | | 44 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 005.00 | 837.00 | | 7 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 701.00 | 26 509.00 | | 67 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 706.00 | 27 347.00 | | 74 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 570.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 672.00 | 5 880.00 | | 30 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 677.00 | 8 450.00 | | 30 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 029.00 | 18 897.00 | | 44 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 223.00 | 48 372.00 | | 44 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 804 818.00 | 21 876 658.00 | | 21 804 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 742 627.00 | 21 799 903.00 | | 21 742 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 191.00 | 76 755.00 | | 62 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 541.00 | 50 473.00 | | 67 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 086.00 | | 27 752.00 | 631 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 610.00 | 620 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 610.00 | 599 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 850.00 | | 27 752.00 | 610 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 181.00 | 43 054.00 | 20 773.00 | 476 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 595.00 | 43 054.00 | 20 773.00 | 456 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 234.00 | | 23 168.00 | 54 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 355.00 | | 28 555.00 | 52 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 589.00 | | 51 723.00 | 106 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 589.00 | | 51 723.00 | 106 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 106.00 | 1 530 106.00 | | 1 530 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 919.00 | 1 435 753.00 | 32 167.00 | 1 467 919.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 085.00 | | | 410 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 649.00 | 1 604 832.00 | 32 816.00 | 1 637 649.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 435.00 | 1 823 435.00 | | 1 823 435.00 |