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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
AP Constructions | 116 681.00 | 105 790.00 | 10 890.00 | 116 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 729.00 | 201 877.00 | 49 851.00 | 251 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 876.00 | 96 340.00 | 41 536.00 | 137 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 370.00 | 422 442.00 | 102 928.00 | 525 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 309.00 | 49 536.00 | 1 707 773.00 | 1 757 309.00 |
BZ Autres créances | 67 091.00 | 23 800.00 | 43 291.00 | 67 091.00 |
CF Disponibilités | 525 539.00 | | 525 539.00 | 525 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 140.00 | 73 336.00 | 2 604 804.00 | 2 678 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 510.00 | 495 778.00 | 2 707 732.00 | 3 203 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 55 496.00 | 43 305.00 | | 55 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 002.00 | 62 191.00 | | 137 002.00 |
DL TOTAL (I) | 458 498.00 | 371 496.00 | | 458 498.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 272.00 | 13 448.00 | | 671 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 531.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 951.00 | 1 530 106.00 | | 1 218 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 940.00 | 214 591.00 | | 236 940.00 |
EA Autres dettes | 105 463.00 | 64 759.00 | | 105 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 235.00 | 1 823 435.00 | | 2 233 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 732.00 | 2 194 930.00 | | 2 707 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 648.00 | 1 823 435.00 | | 1 996 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 170 026.00 | 4 525 732.00 | 21 695 758.00 | 17 170 026.00 |
FG Production vendue services | 485 741.00 | 1 301 998.00 | 1 787 739.00 | 485 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 655 767.00 | 5 827 731.00 | 23 483 498.00 | 17 655 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 524 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 838 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 312 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | 7 005.00 | | 6 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 67 701.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | 74 706.00 | | 6 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | 30 672.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 30 677.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | 44 029.00 | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 880.00 | 44 223.00 | | 71 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 532 519.00 | 21 804 818.00 | | 23 532 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 395 518.00 | 21 742 627.00 | | 23 395 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 002.00 | 62 191.00 | | 137 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 229.00 | | 32 806.00 | 620 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 664.00 | 525 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | 18 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 513.00 | 506 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 993.00 | | 32 806.00 | 599 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 462.00 | 50 306.00 | 126 326.00 | 498 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | 1 152.00 | 19 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 876.00 | 50 306.00 | 125 175.00 | 478 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 066.00 | 28 079.00 | 9 608.00 | 31 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 866.00 | 28 079.00 | 9 608.00 | 54 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 866.00 | 44 079.00 | 9 608.00 | 54 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 079.00 | 9 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 951.00 | 1 218 951.00 | | 1 218 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 387.00 | 1 736 387.00 | | 1 736 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 672.00 | 270 085.00 | 236 587.00 | 506 672.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 025.00 | | | 508 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 251.00 | 1 831 679.00 | 21 572.00 | 1 853 251.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 235.00 | 1 996 648.00 | 236 587.00 | 2 233 235.00 |