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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
AP Constructions | 127 368.00 | 111 821.00 | 15 547.00 | 127 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 729.00 | 217 196.00 | 34 533.00 | 251 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 996.00 | 105 534.00 | 30 462.00 | 135 996.00 |
AX Avances et acomptes | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 677.00 | 452 985.00 | 210 692.00 | 663 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 291.00 | 95 203.00 | 1 592 088.00 | 1 687 291.00 |
BZ Autres créances | 363 190.00 | 158 800.00 | 204 390.00 | 363 190.00 |
CF Disponibilités | 300 995.00 | | 300 995.00 | 300 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 106.00 | 254 003.00 | 2 416 103.00 | 2 670 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 783.00 | 706 988.00 | 2 626 795.00 | 3 333 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 123 498.00 | 55 496.00 | | 123 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 037.00 | 137 002.00 | | 63 037.00 |
DL TOTAL (I) | 461 535.00 | 458 498.00 | | 461 535.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 714.00 | 671 272.00 | | 390 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 358.00 | 608.00 | | 41 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 232.00 | 1 218 951.00 | | 1 357 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 540.00 | 236 940.00 | | 234 540.00 |
EA Autres dettes | 125 415.00 | 105 463.00 | | 125 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 260.00 | 2 233 235.00 | | 2 149 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 795.00 | 2 707 732.00 | | 2 626 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 468.00 | 1 996 648.00 | | 2 107 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 562.00 | 164 601.00 | | 98 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 181 799.00 | 5 501 255.00 | 21 683 054.00 | 16 181 799.00 |
FG Production vendue services | 706 529.00 | 1 080 917.00 | 1 787 446.00 | 706 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 888 328.00 | 6 582 172.00 | 23 470 500.00 | 16 888 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 585 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 982 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 473 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | 129.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 6 632.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 5 295.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 71 880.00 | | 39 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 586 769.00 | 23 532 519.00 | | 23 586 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 523 731.00 | 23 395 518.00 | | 23 523 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 037.00 | 137 002.00 | | 63 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 370.00 | | 142 328.00 | 525 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 663 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 644 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 286.00 | | 142 328.00 | 506 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 442.00 | 34 564.00 | 4 021.00 | 422 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 008.00 | 34 564.00 | 4 021.00 | 404 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 536.00 | 65 221.00 | 19 554.00 | 49 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 800.00 | 135 000.00 | | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 336.00 | 200 221.00 | 19 554.00 | 73 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 336.00 | 200 221.00 | 19 554.00 | 89 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 221.00 | 19 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 232.00 | 1 357 232.00 | | 1 357 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 415.00 | 125 415.00 | | 125 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 328.00 | 1 634 328.00 | | 1 634 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VC Groupe et associés | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 153.00 | 250 361.00 | 41 792.00 | 292 153.00 |
VI Groupe et associés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 782.00 | 226 782.00 | | 226 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 761.00 | 2 016 147.00 | 53 613.00 | 2 069 761.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 260.00 | 2 107 468.00 | 41 792.00 | 2 149 260.00 |