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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 057.00 | 69 984.00 | 4 073.00 | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 075.00 | 402 137.00 | 3 938.00 | 406 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 135.00 | 67 577.00 | 35 557.00 | 103 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 464.00 | 539 698.00 | 85 766.00 | 625 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 002.00 | 1 192.00 | 502 810.00 | 504 002.00 |
BN En cours de production de biens | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 379.00 | | 742 379.00 | 742 379.00 |
BZ Autres créances | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
CF Disponibilités | 320 170.00 | | 320 170.00 | 320 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 291.00 | 1 192.00 | 1 877 098.00 | 1 878 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 755.00 | 540 890.00 | 1 962 865.00 | 2 503 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 809 648.00 | 889 637.00 | | 809 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 969.00 | 80 011.00 | | 182 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 704.00 | 1 014 735.00 | | 1 037 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 447.00 | 52 068.00 | | 187 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 566.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 988.00 | 170 964.00 | | 213 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 728.00 | 133 323.00 | | 172 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 274.00 | 157 957.00 | | 220 274.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 157.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 161.00 | 517 035.00 | | 925 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 865.00 | 1 584 450.00 | | 1 962 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 122.00 | | 6 982.00 | 664 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 639.00 | 625 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 608.00 | 74 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 032.00 | 509 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 259.00 | | 6 982.00 | 537 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 510.00 | 35 496.00 | 45 308.00 | 549 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 765.00 | 16 826.00 | 10 608.00 | 63 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 745.00 | 18 669.00 | 34 701.00 | 485 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 728.00 | 172 728.00 | | 172 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 274.00 | 220 274.00 | | 220 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
UX Autres créances clients | 742 379.00 | 742 379.00 | | 742 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 447.00 | 17 431.00 | 170 016.00 | 187 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 748.00 | 838 645.00 | 22 103.00 | 860 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 173.00 | 541 157.00 | 170 016.00 | 711 173.00 |