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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 116.00 | 73 787.00 | 1 329.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 258.00 | 404 806.00 | 12 452.00 | 417 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 423.00 | 78 394.00 | 34 029.00 | 112 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 513.00 | 556 987.00 | 85 526.00 | 642 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 866.00 | 9 566.00 | 389 300.00 | 398 866.00 |
BN En cours de production de biens | 283 454.00 | | 283 454.00 | 283 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 916.00 | | 581 916.00 | 581 916.00 |
BZ Autres créances | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
CF Disponibilités | 347 539.00 | | 347 539.00 | 347 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 054.00 | 9 566.00 | 1 831 488.00 | 1 841 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 567.00 | 566 554.00 | 1 917 013.00 | 2 483 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 822 618.00 | 809 648.00 | | 822 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 806.00 | 182 969.00 | | 196 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 510.00 | 1 037 703.00 | | 1 064 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 092.00 | 187 447.00 | | 169 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 924.00 | 213 988.00 | | 130 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 999.00 | 172 728.00 | | 295 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 064.00 | 220 274.00 | | 198 064.00 |
EA Autres dettes | 15 618.00 | 1 000.00 | | 15 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 503.00 | 925 160.00 | | 852 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 013.00 | 1 962 865.00 | | 1 917 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 464.00 | | 21 850.00 | 625 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 37 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 642 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 210.00 | | 20 473.00 | 509 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 198.00 | | 17.00 | 42 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 698.00 | 17 290.00 | | 539 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 714.00 | 13 486.00 | | 469 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 999.00 | 295 999.00 | | 295 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 581 916.00 | 581 916.00 | | 581 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 092.00 | 33 281.00 | 135 811.00 | 169 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VP Divers | 146 805.00 | 146 805.00 | | 146 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 064.00 | 198 064.00 | | 198 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 638.00 | 738 517.00 | 22 121.00 | 760 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 580.00 | 585 769.00 | 135 811.00 | 721 580.00 |