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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 116.00 | 74 324.00 | 792.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 395.00 | 408 702.00 | 10 693.00 | 419 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 163.00 | 88 461.00 | 30 702.00 | 119 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 390.00 | 571 487.00 | 79 903.00 | 651 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 476.00 | 9 566.00 | 470 910.00 | 480 476.00 |
BN En cours de production de biens | 443 718.00 | | 443 718.00 | 443 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 702.00 | | 401 702.00 | 401 702.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 456.00 | 9 566.00 | 1 447 890.00 | 1 457 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 846.00 | 581 053.00 | 1 527 792.00 | 2 108 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 849 423.00 | 822 618.00 | | 849 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 906.00 | 196 806.00 | | -26 906.00 |
DL TOTAL (I) | 867 604.00 | 1 064 510.00 | | 867 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 883.00 | 169 092.00 | | 200 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 425.00 | 42 806.00 | | 58 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 500.00 | 130 924.00 | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 423.00 | 295 999.00 | | 171 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 806.00 | 198 064.00 | | 103 806.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 15 618.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 188.00 | 852 503.00 | | 660 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 792.00 | 1 917 013.00 | | 1 527 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 513.00 | | 8 877.00 | 642 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 681.00 | | 8 877.00 | 529 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 988.00 | 14 500.00 | | 556 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 787.00 | 536.00 | | 73 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 200.00 | 13 963.00 | | 483 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 401 702.00 | 401 702.00 | | 401 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 810.00 | 41 553.00 | 94 257.00 | 135 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 748.00 | 455 628.00 | 22 121.00 | 477 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 688.00 | 443 431.00 | 94 257.00 | 537 688.00 |