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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 867.00 | 533.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 45 198.00 | 9 253.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 551.00 | 672 733.00 | 150 818.00 | 823 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 962.00 | 719 798.00 | 223 164.00 | 942 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 869.00 | 5 173.00 | 93 697.00 | 98 869.00 |
BZ Autres créances | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 870.00 | 5 173.00 | 271 697.00 | 276 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 831.00 | 724 970.00 | 494 861.00 | 1 219 831.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
DH Report à nouveau | -42 815.00 | -26 828.00 | | -42 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 163.00 | -15 987.00 | | -51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 126 253.00 | 177 417.00 | | 126 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 382.00 | 212 794.00 | | 222 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 6 053.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 928.00 | 36 443.00 | | 39 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 291.00 | 76 939.00 | | 87 291.00 |
EA Autres dettes | 14 627.00 | 11 884.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 608.00 | 344 113.00 | | 368 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 861.00 | 521 530.00 | | 494 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 352.00 | | 5 583.00 | 1 034 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 974.00 | 942 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 909.00 | 878 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 390.00 | | 5 520.00 | 969 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | 63.00 | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 375.00 | 94 332.00 | 96 909.00 | 722 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 800.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 308.00 | 93 532.00 | 96 909.00 | 721 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | 2 700.00 | 1 735.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 2 700.00 | 1 735.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 2 700.00 | 1 735.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 382.00 | 123 449.00 | 98 933.00 | 222 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 292.00 | 143 142.00 | 150.00 | 143 292.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 608.00 | 269 675.00 | 98 933.00 | 368 608.00 |