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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 140.00 | 47 426.00 | 7 714.00 | 55 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 551.00 | 737 231.00 | 86 320.00 | 823 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 587.00 | 787 057.00 | 156 530.00 | 943 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 747.00 | 4 844.00 | 74 903.00 | 79 747.00 |
BZ Autres créances | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 790.00 | 4 844.00 | 261 946.00 | 266 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 377.00 | 791 901.00 | 418 476.00 | 1 210 377.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
DH Report à nouveau | -93 979.00 | -42 815.00 | | -93 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 362.00 | -51 163.00 | | 24 362.00 |
DL TOTAL (I) | 150 616.00 | 126 253.00 | | 150 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 933.00 | 222 382.00 | | 148 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 4 379.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 39 928.00 | | 27 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 315.00 | 87 291.00 | | 74 315.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 14 627.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 860.00 | 368 608.00 | | 267 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 476.00 | 494 861.00 | | 418 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 962.00 | | 690.00 | 942 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 943 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 001.00 | | 690.00 | 878 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 798.00 | 67 259.00 | | 719 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 533.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 931.00 | 66 726.00 | | 717 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 173.00 | 2 822.00 | 3 150.00 | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173.00 | 2 822.00 | 3 150.00 | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 2 822.00 | 3 150.00 | 5 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 933.00 | 46 979.00 | 95 704.00 | 148 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 174.00 | 129 024.00 | 150.00 | 129 174.00 |
VW T.V.A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 860.00 | 165 906.00 | 95 704.00 | 267 860.00 |