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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 689.00 | 47 462.00 | 8 228.00 | 55 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 111.00 | 789 188.00 | 76 923.00 | 866 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 696.00 | 839 050.00 | 147 646.00 | 986 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 908.00 | 484.00 | 69 424.00 | 69 908.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 569.00 | 484.00 | 277 085.00 | 277 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 265.00 | 839 534.00 | 424 731.00 | 1 264 265.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
DH Report à nouveau | -69 616.00 | -93 979.00 | | -69 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 260.00 | 24 362.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 172 875.00 | 150 616.00 | | 172 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 232.00 | 148 933.00 | | 128 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 4 294.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 436.00 | 27 629.00 | | 33 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 373.00 | 74 315.00 | | 71 373.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 12 688.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 856.00 | 267 860.00 | | 251 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 731.00 | 418 476.00 | | 424 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 587.00 | | 45 309.00 | 943 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 986 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 921 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 691.00 | | 45 309.00 | 878 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 057.00 | 54 193.00 | 2 200.00 | 787 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 657.00 | 54 193.00 | 2 200.00 | 784 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 844.00 | | 4 360.00 | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844.00 | | 4 360.00 | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | | 4 360.00 | 4 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 232.00 | 61 000.00 | 67 232.00 | 128 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VW T.V.A. | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 856.00 | 184 624.00 | 67 232.00 | 251 856.00 |