| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 779.00 | 2 816.00 | 13 963.00 | 16 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 799.00 | 1 866.00 | 9 934.00 | 11 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 559.00 | 4 682.00 | 72 877.00 | 77 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 799.00 | 4 682.00 | 169 116.00 | 173 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 8 321.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 9 940.00 | 16 705.00 | | 9 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 481.00 | 10.00 | | 54 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 246.00 | 70 742.00 | | 79 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 5 466.00 | | 7 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 068.00 | 13 813.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 177.00 | 90 030.00 | | 159 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 116.00 | 106 735.00 | | 169 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 122.00 | 90 030.00 | | 113 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 1 571.00 | | 1 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 395.00 | 7 803.00 | | 10 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 389.00 | 103 469.00 | | 164 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 834.00 | 95 149.00 | | 162 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | 8 321.00 | | 1 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 722.00 | | 75 887.00 | 33 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 050.00 | 77 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 28 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | | 26 907.00 | 31 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 6 420.00 | 11 800.00 | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 6 420.00 | 11 800.00 | 10 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 481.00 | 8 426.00 | 34 333.00 | 54 481.00 |
VI Groupe et associés | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 177.00 | 113 122.00 | 34 333.00 | 159 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 1 629.00 | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | 2 486.00 | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 25 665.00 | 14 212.00 | | 25 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 396.00 | 10 267.00 | | 10 396.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 969.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 409.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | 2 038.00 | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 712.00 | 11 791.00 | | 21 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 570.00 | 4 124.00 | | 7 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 252.00 | 27 934.00 | | 41 252.00 |