| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 959.00 | 7 006.00 | 12 953.00 | 19 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 3 169.00 | 9 066.00 | 12 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 174.00 | 10 175.00 | 70 999.00 | 81 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 370.00 | 10 175.00 | 194 195.00 | 204 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653.00 | 1 555.00 | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 21 037.00 | 9 940.00 | | 21 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 561.00 | 54 481.00 | | 74 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 167.00 | 79 246.00 | | 68 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 7 382.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 404.00 | 18 068.00 | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 158.00 | 159 177.00 | | 173 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 195.00 | 169 116.00 | | 194 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 570.00 | 113 122.00 | | 110 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576.00 | 1 586.00 | | 1 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 830.00 | 10 395.00 | | 10 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 386.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 32 000.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 13 800.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 222.00 | 164 389.00 | | 138 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 570.00 | 162 834.00 | | 125 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 653.00 | 1 555.00 | | 12 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 559.00 | | 4 165.00 | 77 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 81 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 32 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 579.00 | | 4 165.00 | 28 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 6 043.00 | 550.00 | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 6 043.00 | 550.00 | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 561.00 | 11 974.00 | 59 644.00 | 74 561.00 |
VI Groupe et associés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 158.00 | 110 570.00 | 59 644.00 | 173 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 4 554.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 291.00 | 4 590.00 | | 2 291.00 |
ST Autres comptes | 16 126.00 | 25 665.00 | | 16 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 739.00 | 10 396.00 | | 14 739.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 224.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | 4 778.00 | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 636.00 | 21 712.00 | | 15 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 372.00 | 7 570.00 | | 7 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 556.00 | 41 252.00 | | 33 556.00 |