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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 438.00 | 11 862.00 | 10 576.00 | 22 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 5 477.00 | 7 739.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 634.00 | 17 339.00 | 67 295.00 | 84 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 839.00 | | 179 839.00 | 179 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 474.00 | 17 339.00 | 247 134.00 | 264 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | 12 652.00 | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 66 741.00 | 21 037.00 | | 66 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 852.00 | 74 560.00 | | 65 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 772.00 | 68 167.00 | | 79 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 8 025.00 | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 922.00 | 22 403.00 | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 393.00 | 173 157.00 | | 180 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 134.00 | 194 195.00 | | 247 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 579.00 | 138 222.00 | | 221 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 222.00 | 125 569.00 | | 163 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 356.00 | 12 652.00 | | 58 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 173.00 | | 3 461.00 | 81 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | | 3 461.00 | 32 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174.00 | 7 165.00 | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 7 165.00 | | 10 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UX Autres créances clients | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 852.00 | 13 488.00 | 52 364.00 | 65 852.00 |
VI Groupe et associés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 393.00 | 128 028.00 | 52 364.00 | 180 393.00 |