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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 291.00 | | 386 291.00 | 386 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 963.00 | 25 996.00 | 968.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 239.00 | 294 206.00 | 16 034.00 | 310 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 678.00 | 320 202.00 | 403 478.00 | 723 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 156.00 | 1 068.00 | 23 089.00 | 24 156.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 118 066.00 | | 118 066.00 | 118 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 114.00 | 1 068.00 | 185 047.00 | 186 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 792.00 | 321 270.00 | 588 525.00 | 909 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 039.00 | 407 039.00 | | 407 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | 5 882.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 44 184.00 | 32 752.00 | | 44 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 835.00 | 12 035.00 | | 41 835.00 |
DL TOTAL (I) | 499 541.00 | 457 708.00 | | 499 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 25 119.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 28 933.00 | | 34 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 584.00 | 40 294.00 | | 39 584.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 356.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 984.00 | 97 702.00 | | 88 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 525.00 | 555 410.00 | | 588 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 089.00 | 86 025.00 | | 82 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 547.00 | | 2 131.00 | 721 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 291.00 | | | 386 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 071.00 | | 2 131.00 | 335 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 856.00 | 13 345.00 | | 306 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 856.00 | 13 345.00 | | 306 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 4 782.00 | 6 894.00 | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 294.00 | 48 109.00 | 185.00 | 48 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 984.00 | 82 089.00 | 6 894.00 | 88 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |