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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 291.00 | | 386 291.00 | 386 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 063.00 | 26 692.00 | 5 371.00 | 32 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 008.00 | 303 512.00 | 8 497.00 | 312 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 547.00 | 330 204.00 | 400 343.00 | 730 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 719.00 | 330 204.00 | 625 515.00 | 955 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 039.00 | 407 039.00 | | 407 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 8 575.00 | | 10 584.00 |
DH Report à nouveau | 46 102.00 | 47 926.00 | | 46 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 755.00 | 40 186.00 | | 54 755.00 |
DL TOTAL (I) | 518 480.00 | 503 726.00 | | 518 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 636.00 | 57 225.00 | | 53 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 32 827.00 | | 21 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 553.00 | 33 770.00 | | 31 553.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 1 963.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 035.00 | 127 786.00 | | 107 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 515.00 | 631 511.00 | | 625 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 556.00 | | 7 992.00 | 722 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 291.00 | | | 386 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 080.00 | | 7 992.00 | 336 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 367.00 | 5 837.00 | | 324 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 367.00 | 5 837.00 | | 324 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 097.00 | 10 446.00 | 42 651.00 | 53 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 729.00 | 63 544.00 | 185.00 | 63 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 035.00 | 64 384.00 | 42 651.00 | 107 035.00 |