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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 291.00 | | 386 291.00 | 386 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 022.00 | 26 349.00 | 673.00 | 27 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 058.00 | 298 018.00 | 11 040.00 | 309 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 556.00 | 324 367.00 | 398 188.00 | 722 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 323.00 | | 233 323.00 | 233 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 879.00 | 324 367.00 | 631 511.00 | 955 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 039.00 | 407 039.00 | | 407 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 6 483.00 | | 8 575.00 |
DH Report à nouveau | 47 926.00 | 44 184.00 | | 47 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 186.00 | 41 833.00 | | 40 186.00 |
DL TOTAL (I) | 503 726.00 | 499 540.00 | | 503 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 225.00 | 12 166.00 | | 57 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 34 995.00 | | 32 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 770.00 | 39 584.00 | | 33 770.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 239.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 786.00 | 88 984.00 | | 127 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 511.00 | 588 524.00 | | 631 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 678.00 | | 59.00 | 723 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 722 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 336 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 291.00 | | | 386 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 203.00 | | 59.00 | 337 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 201.00 | 5 348.00 | 1 182.00 | 320 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 201.00 | 5 348.00 | 1 182.00 | 320 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 331.00 | 331.00 | 50 000.00 | 50 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 894.00 | 4 852.00 | 2 043.00 | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 558.00 | 69 373.00 | 185.00 | 69 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 786.00 | 75 743.00 | 52 043.00 | 127 786.00 |