| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 11 981.00 | 8 650.00 | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 901.00 | 61 974.00 | 5 927.00 | 67 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 450.00 | 73 955.00 | 122 496.00 | 196 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 699.00 | 12 030.00 | 276 669.00 | 288 699.00 |
BZ Autres créances | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 801.00 | 12 030.00 | 444 771.00 | 456 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 251.00 | 85 985.00 | 567 267.00 | 653 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 559.00 | 456 512.00 | | 7 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 952.00 | 151 047.00 | | 107 952.00 |
DL TOTAL (I) | 132 011.00 | 624 059.00 | | 132 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 798.00 | 90 867.00 | | 105 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 040.00 | 68 180.00 | | 64 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 638.00 | 119 889.00 | | 102 638.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | 16 679.00 | | 12 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 913.00 | 164 792.00 | | 149 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 256.00 | 460 407.00 | | 435 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 267.00 | 1 084 466.00 | | 567 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 256.00 | 460 407.00 | | 435 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 704.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 11 617.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | 46 192.00 | | 35 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 164.00 | 952 918.00 | | 971 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 212.00 | 801 871.00 | | 863 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 952.00 | 151 047.00 | | 107 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 968.00 | | 2 482.00 | 193 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 514.00 | | 2 387.00 | 65 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 95.00 | 12 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 218.00 | 11 736.00 | | 62 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 5 104.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 342.00 | 6 632.00 | | 55 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 267 705.00 | 267 705.00 | | 267 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VB T. V. A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VI Groupe et associés | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 047.00 | 342 267.00 | 6 780.00 | 349 047.00 |
VW T.V.A. | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 256.00 | 435 256.00 | | 435 256.00 |